鼎配配资平台平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A,平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C: 平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第2季度报告

平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中基金（FOF）基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 7 月 18 日平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）基金主代码 012959 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2022 年 3 月 15 日报告期末基金份额总额 55,741,542.72 份投资目标通过大类资产的合理配置及基金精选策略，在控制整体下行风险的前提下，力争实现基金资产的持续稳健增值。投资策略本基金将秉承稳健的投资风格，充分发挥基金管理人的资产配置和基金研究优势，将积极、主动的多资产配置与系统、深入的基金研究相结合，力争在控制整体下行风险的前提下，实现基金资产的长期稳健增值。1、资产配置策略；2、基金投资策略；3、股票投资策略；4、债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、存托凭证投资策略。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：中证债券型基金指数收益率 *55%+沪深 300 指数收益率*35%+恒生综合指数收益率 *5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% 风险收益特征本基金是混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金管理人平安基金管理有限公司第 2 页共 13 页平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）2025 年第 2 季度报告基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司平安盈悦稳进回报 1 年持有平安盈悦稳进回报 1 年持有下属分级基金的基金简称混合（FOF）A 混合（FOF）C 下属分级基金的交易代码 012959 012960 报告期末下属分级基金的份额总额 41,004,528.97 份 14,737,013.75 份 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）主要财务指标平安盈悦稳进回报 1 年持有混合平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）A （FOF）C 期利润注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；低于所列数字。平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）A 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.93% 0.16% 1.36% 0.48% -0.43% -0.32% 过去六个月 1.88% 0.13% 1.64% 0.44% 0.24% -0.31% 过去一年 3.86% 0.14% 8.63% 0.55% -4.77% -0.41% 过去三年 -7.54% 0.33% 1.58% 0.45% -9.12% -0.12% 自基金合同 -5.52% 0.35% 5.77% 0.48% -11.29% -0.13% 第 3 页共 13 页平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）2025 年第 2 季度报告生效起至今平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）C 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.87% 0.16% 1.36% 0.48% -0.49% -0.32% 过去六个月 1.76% 0.13% 1.64% 0.44% 0.12% -0.31% 过去一年 3.60% 0.14% 8.63% 0.55% -5.03% -0.41% 过去三年 -8.23% 0.33% 1.58% 0.45% -9.81% -0.12% 自基金合同 -6.29% 0.35% 5.77% 0.48% -12.06% -0.13% 生效起至今率变动的比较第 4 页共 13 页平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）2025 年第 2 季度报告注：1、本基金基金合同于 2022 年 03 月 15 日正式生效；资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限李正一先生，伊利诺伊理工学院硕士。历任上海长量基金销售投资顾问有限公司平安盈悦基金研究岗、大泰金石投资管理有限公司稳进回报基金研究岗、上海苍石资产管理有限公李正一期混合型 - 11 年金管理有限公司，现任平安养老目标日期日基金中基 2025 一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）金（FOF）、平安盈悦稳进回报 1 年持有期基金经理混合型基金中基金（FOF）、平安盈福 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理， “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定第 5 页共 13 页平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）2025 年第 2 季度报告确认的聘任日期和解聘日期。注：无。本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本基金于本报告期内不存在异常交易行为。报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。二季度，面对外部冲击，国内经济顶住压力、保持总体平稳，展现了经济的韧性和活力。但外部不稳定、不确定因素较多，内需的内生动能尚需增强。具体来看，维持经济稳定的政策，前置发力的特征明显；经济数据上，4、5 月份，工业增加值、服务业生产指数以及固定资产投资同比增速多保持平稳；在消费政策刺激下，社零总额同比增速有所提升；外贸方面，即便有美国关税的压力，4、5 月份的货物进出口总额同比均有所增长；不过，二季度的制造业 PMI 持续处于 50% 以下，制造业景气水平有待提升；CPI 和 PPI 同比增速仍在低位徘徊，消费的内生动能不足。海外方面，纷扰不断，尤其美国引发的关税问题造成全球范围内不确定性的大幅上升。当季的大类资产表现中，A 股市场与一季度类似，再次呈现探底回升形态；行业方面，金融相关行业回升势头相对较强，但消费相关行业走势相对较弱。债市方面，美国关税政策调整使市第 6 页共 13 页平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）2025 年第 2 季度报告场预期迅速改变，担忧情绪使市场利率水平继一季度回升之后再次下探，由于关税问题仍未完全解决，利率探底后持续低位震荡。国际方面，二季度，受到美国关税政策调整的影响，能源等资源品多数走弱；美股一度出现较大幅度的调整，随后出现 V 型反转，不少科技巨头再次创出新高。另一方面，同期黄金价格创出历史高点，并在当季维持高位震荡。在投资策略上，组合继续采用多元资产、多元市场风格配置的方式。当季，权益风格方面核心部分以偏价值品种为主；另一方面，在黄金价格冲高后对相应基金进行了减仓。不过，黄金价格进入整理阶段后，尚未找到合适的加仓机会，下阶段将继续寻找机会进行增配。固收方面，组合仓位较高，配置以中长期纯债基金为主，短债基金为辅，基本保持与市场相当的波动水平。展望后市，虽然来自美国的关税政策与科技限制政策仍存在变数，并对国内经济发展造成压力，但我们相信政府能够通过多种政策工具稳定预期、激发活力，也相信国内企业将不断创新、提升效率，共同推动经济持续向好。A 股方面，当季整体交投活跃程度对比前期高涨状态有所回落，在经济预期明显改善前，市场或仍以结构性机会为主，低利率时代的红利板块或具备潜在优势，同时，技术突破也能为部分行业带来值得关注的机会；债市方面，面对诸多不确定性，在经济仍需呵护的情况下，市场或继续保持偏强势震荡的局面。截至本报告期末平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）A 的基金份额净值 0.9448 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.93%，同期业绩比较基准收益率为 1.36%；截至本报告期末平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF） C 的基金份额净值 0.9371 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.87%，同期业绩比较基准收益率为 1.36%。本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 2,076,602.80 3.94 其中：债券 - - 第 7 页共 13 页平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）2025 年第 2 季度报告资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 233,279.80 0.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,843,323.00 3.51 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,076,602.80 3.95 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。第 8 页共 13 页平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）2025 年第 2 季度报告序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）注：本基金本报告期末未持有债券。注：本基金本报告期末未持有债券。明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。注：本基金报告期末未持有贵金属投资。注：本基金本报告期末未持有权证。注：本基金本报告期无股指期货投资。本基金本报告期无股指期货投资。本基金本报告期无国债期货投资。注：本基金本报告期内无国债期货投资。本基金本报告期无国债期货投资。第 9 页共 13 页平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）2025 年第 2 季度报告在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。序号名称金额（元）注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 基金中基金是否属于基金管理占基金资人及管理序号基金代码基金名称运作方式持有份额（份）公允价值（元）产净值比人关联方例（%）所管理的基金第 10 页共 13 页平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）2025 年第 2 季度报告债债券 A 式富国长江经契约型开放式券A 海富通瑞福契约型开放债券 A 式广发景源纯契约型开放债A 式景顺长城景契约型开放式债券 A 工银纯债债契约型开放券A 式华安黄金易交易型开放 (ETF) 式(ETF) 华宝量化对契约型开放冲混合 A 式永赢昌利债契约型开放券A 式汇添富短债契约型开放债券 A 式施证券投资基金投资明细注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。其中：交易及持有基金管理人本期费用 2025 年 4 月 1 日至 2025 项目以及管理人关联方所管理基年 6 月 30 日金产生的费用当期交易基金产生的申购费（元） - - 当期交易基金产生的赎回费（元） - - 当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）当期持有基金产生的应支付管理费（元）当期持有基金产生的应支付托管费（元）当期交易基金产生的交易费（元） 155.64 - 第 11 页共 13 页平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）2025 年第 2 季度报告报告期内，本基金所投资的基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。 §7 开放式基金份额变动单位：份平安盈悦稳进回报 1 年持平安盈悦稳进回报 1 年持项目有混合（FOF）A 有混合（FOF）C 报告期期初基金份额总额 46,667,280.55 16,496,420.92 报告期期间基金总申购份额 4,182.09 2,629.41 减:报告期期间基金总赎回份额 5,666,933.67 1,762,036.58 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 41,004,528.97 14,737,013.75 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况注：无。注：无。 §9 影响投资者决策的其他重要信息注：无。无。（1）中国证监会准予平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件（2）平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同（3）平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议第 12 页共 13 页平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）2025 年第 2 季度报告（4）法律意见书（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）平安基金管理有限公司第 13 页共 13 页

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